山東華鵬玻璃股份有限公司
 
2019 年第三季度報告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二〇一九年十月二十八日
 
 
 
 
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公司代碼：603021                                              公司簡稱：山東華鵬
 
 
 
 
 
 
山東華鵬玻璃股份有限公司 2019 年第三季度報告
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目錄
一、 重要提示 .................................................................. 4 二、 公司基本情況 .............................................................. 4 三、 重要事項 .................................................................. 7 四、 附錄 ...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人張德華、主管會計工作負責人王代永及會計機構負責人（會計主管人員）劉洪波
保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1 主要財務數據
單位：元  幣種：人民幣
 
本報告期末 上年度末
本報告期末比上年度末增 減(%) 總資產 2,943,792,195.68 2,915,499,728.27 0.97 歸屬于上市公司 股東的凈資產 1,312,195,852.90 1,343,514,991.76 -2.33  年初至報告期末 （1-9 月） 上年初至上年報告期末 （1-9 月） 比上年同期增減(%) 經營活動產生的 現金流量凈額 22,510,064.62 120,003,042.78 -81.24  年初至報告期末 （1-9 月） 上年初至上年報告期末 （1-9 月） 比上年同期增減 （%） 營業收入 578,654,572.87 598,272,430.97 -3.28 歸屬于上市公司 股東的凈利潤 -24,920,177.46 4,033,159.29 -717.88 歸屬于上市公司 股東的扣除非經 常性損益的凈利 潤 -27,822,722.76 -13,846,079.19 -100.94 加權平均凈資產 收益率（%） -1.87 0.30 減少 2.17 個百分點 基本每股收益 （元/股） -0.08 0.01 -900.00 稀釋每股收益 （元/股） -0.08 0.01 -900.00
 
非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用 
單位：元  幣種：人民幣
項目
本期金額 （7－9 月）
年初至報告期末 金額（1-9 月）
說明
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非流動資產處置損益 2,400.00 -47,162.62  計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密 切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定 量持續享受的政府補助除外 1,445,000.00 3,895,292.05
 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -14,155.71 -263,406.81  所得稅影響額 -338,217.26 -682,177.32  合計 1,095,027.03 2,902,545.30 
 
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
                                                      單位：股 股東總數（戶） 11,944 前十名股東持股情況
股東名稱 （全稱）
期末持股數 量
比例 (%)
持有有限售 條件股份數 量
質押或凍結情況
股東性質
股份狀態 數量
張德華 107,803,056 33.69 0 質押 10,000,000
境內自然 人
舜和資本管理 有限公司
25,525,840 7.98 0 無 0 國有法人
長安國際信托 股份有限公司 －長安信 托·長安投資 541 號單一資 金信托
12,063,941 3.77 0 無 0
境內非國 有法人
蕪湖瑞尚股權 投資基金（有 限合伙）
11,424,260 3.57 0 無 0
境內非國 有法人
上海財通－中 信證券－財通 資產－磁 峰·富盈定增 1 號特定多個 客戶專項資產 管理計劃
9,164,521 2.86 0 無 0
境內非國 有法人
深圳市江河資 本管理有限公 司
7,056,547 2.21 0 質押 7,056,547
境內非國 有法人
張剛 4,313,140 1.35 0 質押 4,313,140
境內自然 人
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上海小村資產 管理有限公司 －小村產業升 級私募投資 8 號基金
4,014,644 1.25 0 無 0
境內非國 有法人
王立軍 3,996,397 1.25 0 無 0
境內自然 人
浙商期貨有限 公司－浙商期 貨旭日 1 號資 產管理計劃
3,426,620 1.07 0 無 0
境內非國 有法人
前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數 量
股份種類及數量 種類 數量 張德華 107,803,056 人民幣普通股 107,803,056 舜和資本管理有限公司 25,525,840 人民幣普通股 25,525,840 長安國際信托股份有限公 司－長安信托·長安投資 541 號單一資金信托 12,063,941 人民幣普通股 12,063,941 蕪湖瑞尚股權投資基金（有 限合伙） 11,424,260 人民幣普通股 11,424,260 上海財通－中信證券－財 通資產－磁峰·富盈定增 1 號特定多個客戶專項資產 管理計劃 9,164,521 人民幣普通股 9,164,521 深圳市江河資本管理有限 公司 7,056,547 人民幣普通股 7,056,547 張剛 4,313,140 人民幣普通股 4,313,140 上海小村資產管理有限公 司－小村產業升級私募投 資 8 號基金 4,014,644 人民幣普通股 4,014,644 王立軍 3,996,397 人民幣普通股 3,996,397 浙商期貨有限公司－浙商 期貨旭日 1 號資產管理計劃 3,426,620 人民幣普通股 3,426,620 上述股東關聯關系或一致 行動的說明 股東張德華與張剛系父子關系，為公司實際控制人，其他股東未知 其關聯關系。 表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明 無
 
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用 
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三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用 
 
報表項目
期末余額或本期 金額（元）
期初余額或上 期金額（元）
變動比率 （%）
變動原因
貨幣資金 73,027,715.63    129,155,108.92    -43.46    系本期銷售商品收到的現金減少所致 應收票據 6,993,903.14    21,355,165.97    -67.25    系支付采購貨款使用票據增加 預付款項 25,756,517.22    11,836,580.48    117.60 預付原材料款
其他應收款 23,047,003.63    59,004,644.32    -60.94    系部分融資租賃款到期收回保證金所 致 存貨 320,426,148.12    236,809,137.86    35.31  系本期銷售減少，增加庫存 在建工程 469,521,282.66    335,594,292.24    39.91  系本期項目改造增加 其他非流動 資產 211,329,187.59    125,625,728.48    68.22    系本期項目改造預付設備工程款增加 應付職工薪 酬 1,255,421.09    5,437,870.36    -76.91    系本期支付了期初未到發放日的應付 職工薪酬 其他應付款 28,961,634.21    45,498,713.87    -36.35    系本期支付其他應付款增加  一年內到期 的非流動負 債 46,626,637.93    77,091,445.30    -39.52    系部分融資租賃款到期，一年內到期的 融資租賃款減少所致 研發費用 7,304,182.40  16,756,820.57  -56.41  本期研發費用減少所致 其他收益 3,897,692.05  13,641,273.08  -71.43  報告期收到的政府補助較上期減少 投資收益   5,675,706.85  -100.00  報告期無投資收益
信用減值損 失
-4,549,684.96      100.00    主要是報告期內會計政策變更，將應收 賬款壞賬損失從資產減值損失項目調 入信用減值損失項目列報所致
資產減值損 失
-1,462,858.31    -5,320,316.07    -72.50    主要是報告期內會計政策變更，將應收 賬款壞賬損失從資產減值損失項目調 入信用減值損失項目列報所致
營業利潤 -25,518,168.18    2,954,639.85    -963.66    主要系本期毛利率降低、其他收益減少 所致 營業外收入 49,317.04    490,062.23    -89.94    主要系本期收到其他營業外收入減少
營業外支出 312,723.85  99,518.75  214.24    主要系本期利用穩崗補助支付社保費 增加所致
利潤總額 -25,781,574.99 3,345,183.33  -870.71    主要系本期毛利率降低、其他收益減少 所致
 
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用 
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3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用 
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
□適用 √不適用 
 
 
 
公司名稱 山東華鵬玻璃股份有限公司 法定代表人 張德華 日期 2019 年 10 月 28 日
 
四、 附錄
4.1 財務報表
合并資產負債表 2019 年 9 月 30 日
編制單位:山東華鵬玻璃股份有限公司
 
單位：元  幣種:人民幣  審計類型：未經審計 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：  貨幣資金 73,027,715.63 129,155,108.92 結算備付金             拆出資金   交易性金融資產   以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融資產   衍生金融資產   應收票據 5,884,864.59 21,355,165.97 應收賬款 217,435,093.12 209,317,254.01 應收款項融資   預付款項 49,298,118.95 11,836,580.48 應收保費   應收分保賬款   應收分保合同準備金   其他應收款 23,047,003.63 59,004,644.32
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其中：應收利息   應收股利   買入返售金融資產   存貨 320,426,148.12 236,809,137.86 持有待售資產   一年內到期的非流動資產   其他流動資產 28,134,730.23 32,872,699.50 流動資產合計 717,253,674.27 700,350,591.06 非流動資產：  發放貸款和墊款   債權投資   可供出售金融資產   其他債權投資   持有至到期投資   長期應收款   長期股權投資   其他權益工具投資   其他非流動金融資產   投資性房地產 5,410,836.31 5,554,934.41 固定資產 1,318,019,612.13 1,520,783,240.77 在建工程 469,521,282.66 335,594,292.24 生產性生物資產   油氣資產   使用權資產   無形資產 213,243,898.95 218,144,406.10 開發支出   商譽   長期待攤費用 2,577,341.31 3,270,776.18 遞延所得稅資產 6,436,362.46 6,175,759.03 其他非流動資產 211,329,187.59 125,625,728.48 非流動資產合計 2,226,538,521.41 2,215,149,137.21 資產總計 2,943,792,195.68 2,915,499,728.27 流動負債：  短期借款 566,900,000.00 649,405,848.00 向中央銀行借款   拆入資金   交易性金融負債   以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融負債   衍生金融負債   應付票據 29,500,000.00 35,550,000.00 應付賬款 547,640,853.25 421,469,418.99
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預收款項 26,191,405.40 25,454,143.99 賣出回購金融資產款   吸收存款及同業存放   代理買賣證券款   代理承銷證券款   應付職工薪酬 1,255,421.09 5,437,870.36 應交稅費 19,442,740.08 20,840,065.84 其他應付款 28,961,634.21 45,498,713.87 其中：應付利息 876,630.83 1,133,511.58 應付股利   應付手續費及傭金   應付分保賬款   持有待售負債   一年內到期的非流動負債 46,626,637.93 77,091,445.30 其他流動負債   流動負債合計 1,266,518,691.96 1,280,747,506.35 非流動負債：   保險合同準備金   長期借款   應付債券   其中：優先股   永續債   租賃負債   長期應付款 339,842,837.46 261,171,313.34 長期應付職工薪酬   預計負債   遞延收益 6,158,639.22 8,656,002.96 遞延所得稅負債   其他非流動負債   非流動負債合計 346,001,476.68 269,827,316.30 負債合計 1,612,520,168.64 1,550,574,822.65 所有者權益（或股東權益）  實收資本（或股本） 319,948,070.00 319,948,070.00 其他權益工具   其中：優先股   永續債   資本公積 603,496,267.25 603,496,267.25 減：庫存股   其他綜合收益   專項儲備   盈余公積 31,863,939.22 31,863,939.22 一般風險準備  
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未分配利潤 356,887,576.43 388,206,715.29 歸屬于母公司所有者權益（或股東權 益）合計 1,312,195,852.90 1,343,514,991.76 少數股東權益 19,076,174.14 21,409,913.86 所有者權益（或股東權益）合計 1,331,272,027.04 1,364,924,905.62 負債和所有者權益（或股東權益） 總計 2,943,792,195.68 2,915,499,728.27
 
法定代表人：張德華          主管會計工作負責人：王代永         會計機構負責人：劉洪波
 
母公司資產負債表 2019 年 9 月 30 日 編制單位:山東華鵬玻璃股份有限公司  單位:元  幣種:人民幣  審計類型：未經審計 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：  貨幣資金 65,984,208.15 113,542,526.93 交易性金融資產   以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融資產   衍生金融資產   應收票據 637,557.00 8,066,468.18 應收賬款 116,862,156.39 119,687,081.49 應收款項融資   預付款項 26,432,161.77 3,824,565.34 其他應收款 635,849,772.46 695,092,668.76 其中：應收利息   應收股利   存貨 153,011,550.48 112,912,316.95 持有待售資產   一年內到期的非流動資產   其他流動資產 424,760.48 1,139,546.56 流動資產合計 999,202,166.73 1,054,265,174.21 非流動資產：  債權投資   可供出售金融資產   其他債權投資   持有至到期投資   長期應收款   長期股權投資 101,350,000.00 101,350,000.00 其他權益工具投資   其他非流動金融資產  
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投資性房地產   固定資產 670,073,724.95 728,158,254.43 在建工程 235,236,937.44 207,807,818.95 生產性生物資產   油氣資產   使用權資產   無形資產 92,214,350.86 94,940,790.38 開發支出   商譽   長期待攤費用 2,072,287.45 2,944,044.15 遞延所得稅資產 3,779,690.78 3,779,690.78 其他非流動資產 205,593,407.42 118,470,009.60 非流動資產合計 1,310,320,398.90 1,257,450,608.29 資產總計 2,309,522,565.63 2,311,715,782.50 流動負債：  短期借款 486,900,000.00 599,405,848.00 交易性金融負債   以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融負債   衍生金融負債   應付票據 29,500,000.00 27,800,000.00 應付賬款 289,578,843.78 188,204,103.60 預收款項 11,947,298.48 11,488,095.91 應付職工薪酬 988,132.51 3,962,539.19 應交稅費 2,689,435.31 3,170,862.53 其他應付款 15,478,877.99 26,926,554.01 其中：應付利息 756,462.08 965,687.48 應付股利   持有待售負債   一年內到期的非流動負債 46,626,637.93 77,091,445.30 其他流動負債   流動負債合計 883,709,226.00 938,049,448.54 非流動負債：  長期借款   應付債券   其中：優先股   永續債   租賃負債   長期應付款 339,842,837.46 261,171,313.34 長期應付職工薪酬   預計負債   遞延收益 4,469,639.22 6,967,002.96
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遞延所得稅負債   其他非流動負債   非流動負債合計 344,312,476.68 268,138,316.30 負債合計 1,228,021,702.68 1,206,187,764.84 所有者權益（或股東權益）  實收資本（或股本） 319,948,070.00 319,948,070.00 其他權益工具   其中：優先股   永續債   資本公積 605,624,358.70 605,624,358.70 減：庫存股   其他綜合收益   專項儲備   盈余公積 31,863,939.22 31,863,939.22 未分配利潤 124,064,495.03 148,091,649.74 所有者權益（或股東權益）合計 1,081,500,862.95 1,105,528,017.66 負債和所有者權益（或股東權益） 總計 2,309,522,565.63 2,311,715,782.50
 
法定代表人：張德華           主管會計工作負責人：王代永         會計機構負責人：劉洪波
 
合并利潤表 2019 年 1—9 月
編制單位：山東華鵬玻璃股份有限公司
單位：元  幣種:人民幣  審計類型：未經審計
項目
2019 年第三季 度（7-9 月）
2018 年第三季 度（7-9 月）
2019 年前三季 度（1-9 月）
2018 年前三季 度（1-9 月） 一、營業總收入 205,454,822.42 198,826,813.44 578,654,572.87 598,272,430.97 其中：營業收入 205,454,822.42 198,826,813.44 578,654,572.87 598,272,430.97 利息收入     已賺保費     手續費及傭金 收入     二、營業總成本 216,611,664.97 201,805,409.41 602,008,327.21 609,314,454.98 其中：營業成本 171,627,013.62 153,385,599.45 464,405,719.44 461,530,328.34 利息支出     手續費及傭金 支出     退保金     賠付支出凈額     提取保險責任 準備金凈額    
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保單紅利支出     分保費用     稅金及附加 3,439,759.01 3,746,570.75 10,808,840.63 10,459,301.83 銷售費用 13,901,492.20 18,089,077.47 41,951,071.48 48,164,842.12 管理費用 12,708,876.07 13,927,405.01 43,391,732.27 41,515,825.77 研發費用 2,341,569.56 3,462,406.80 7,304,182.40 16,756,820.57 財務費用 12,592,954.51 9,194,349.93 34,146,780.99 30,887,336.35 其中：利息費用 11,083,390.29 10,902,263.15 33,531,637.29 33,556,403.38 利息收
入
286,456.20 4,118,153.38 820,716.34 4,757,942.84
加：其他收益 1,447,400.00 177,369.00 3,897,692.05 13,641,273.08 投資收益（損失 以“－”號填列）  5,675,706.85  5,675,706.85 其中：對聯營企 業和合營企業的投資 收益     以攤余 成本計量的金融資產 終止確認收益     匯兌收益（損失 以“－”號填列）     凈敞口套期收 益（損失以“-”號填 列）     公允價值變動 收益（損失以“－”號 填列）     信用減值損失 （損失以“－”號填列）
 -2,174,134.33  -4,549,684.96  資產減值損失 （損失以“－”號填列）
 -971,714.87 -2,067,446.19 -1,462,858.31 -5,320,316.07 資產處置收益 （損失以“－”號填列）
   -49,562.62  三、營業利潤（虧損以 “－”號填列） -12,855,291.75 807,033.69 -25,518,168.18 2,954,639.85 加：營業外收入 6,223.69 86,561.28 49,317.04 490,062.23 減：營業外支出 20,379.40 32,241.29 312,723.85 99,518.75 四、利潤總額（虧損總 額以“－”號填列） -12,869,447.46 861,353.68 -25,781,574.99 3,345,183.33 減：所得稅費用 745,401.41 257,499.92 1,472,342.19 1,532,273.16 五、凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） -13,614,848.87 603,853.76 -27,253,917.18 1,812,910.17 （一）按經營持續性 -13,614,848.87 603,853.76 -27,253,917.18 1,812,910.17
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分類
1.持續經營凈利 潤（凈虧損以“－”號 填列）
-13,614,848.87 603,853.76 -27,253,917.18 1,812,910.17
2.終止經營凈利 潤（凈虧損以“－”號 填列）
   
（二）按所有權歸屬 分類
-13,614,848.87 603,853.76 -27,253,917.18 1,812,910.17
1.歸屬于母公司 股東的凈利潤（凈虧損 以“-”號填列）
-12,968,350.53 1,051,505.95 -24,920,177.46 4,033,159.29
2.少數股東損益 （凈虧損以“-”號填 列）
-646,498.34 -447,652.19 -2,333,739.72 -2,220,249.12
六、其他綜合收益的稅 后凈額
-27,253,917.18 2,561,900.00 -27,253,917.18 1,812,910.17
歸屬母公司所有者 的其他綜合收益的稅 后凈額
-24,920,177.46 2,561,900.00 -24,920,177.46 4,033,159.29
（一）不能重分類 進損益的其他綜合收 益
   
1.重新計量設 定受益計劃變動額
   
2.權益法下不 能轉損益的其他綜合 收益
   
3.其他權益工 具投資公允價值變動
   
4.企業自身信 用風險公允價值變動
   
（二）將重分類進 損益的其他綜合收益
 2,561,900.00  
1.權益法下可 轉損益的其他綜合收 益
   
2.其他債權投 資公允價值變動
   
3.可供出售金 融資產公允價值變動 損益
 2,561,900.00  
4.金融資產重   
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分類計入其他綜合收 益的金額 5.持有至到期 投資重分類為可供出 售金融資產損益
   
6.其他債權投 資信用減值準備
   
7. 現金流量套 期儲備（現金流量套期 損益的有效部分）
   
8.外幣財務報 表折算差額
   
9.其他     歸屬于少數股東的 其他綜合收益的稅后 凈額 -2,333,739.72  -2,333,739.72 -2,220,249.12 七、綜合收益總額 -13,614,848.87 3,165,753.76 -27,253,917.18 1,812,910.17 歸屬于母公司所有 者的綜合收益總額 -12,968,350.53 3,613,405.95 -24,920,177.46 4,033,159.29 歸屬于少數股東的 綜合收益總額 -646,498.34 -447,652.19 -2,333,739.72 -2,220,249.12 八、每股收益：         （一）基本每股收益 (元/股) -0.04  -0.08 0.01 （二）稀釋每股收益 (元/股) -0.04  -0.08 0.01
 
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實現 的凈利潤為： 0 元。 法定代表人：張德華          主管會計工作負責人：王代永         會計機構負責人：劉洪波
 
母公司利潤表 2019 年 1—9 月
編制單位：山東華鵬玻璃股份有限公司
單位：元  幣種：人民幣  審計類型：未經審計
項目
2019 年第三季 度（7-9 月）
2018 年第三季 度（7-9 月）
2019 年前三季 度（1-9 月）
2018 年前三季 度（1-9 月） 一、營業收入 75,410,149.92 91,593,212.81 238,822,030.82 254,027,666.45 減：營業成本 58,059,746.10 68,442,942.33 171,931,382.77 178,321,441.73 稅金及附加 1,344,945.24 1,883,236.29 4,456,645.24 4,462,677.53 銷售費用 6,334,520.82 7,191,997.80 20,230,833.53 20,822,273.41 管理費用 6,876,290.82 7,086,026.65 25,003,550.27 23,169,819.18 研發費用 2,341,569.56 1,224,824.16 7,304,182.40 8,303,789.35
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財務費用 10,775,696.42 7,793,081.47 28,426,556.26 25,601,464.15 其中：利息費用 9,163,733.07 9,518,317.94 27,716,765.06 28,104,286.24 利息收入 252,633.85 4,163,743.68 762,924.43 4,590,931.09 加：其他收益  97,369.00 2,250,292.05 9,879,918.08 投資收益（損失 以“－”號填列）  5,675,706.85  5,675,706.85 其中：對聯營企 業和合營企業的投資收 益     以攤余成 本計量的金融資產終止 確認收益     凈敞口套期收益 （損失以“-”號填列）     公允價值變動收 益（損失以“－”號填 列）     信用減值損失 （損失以“－”號填列）
 -871,889.49  -1,090,408.62  資產減值損失 （損失以“－”號填列）
  -1,356,365.96  -4,693,248.00 資產處置收益 （損失以“－”號填列）
   3,739.01  二、營業利潤（虧損以 “－”號填列） -11,194,508.53 2,387,814.00 -17,367,497.21 4,208,578.03 加：營業外收入  79,284.28 30,595.92 450,603.23 減：營業外支出  13,559.15 291,292.02 19,636.61 三、利潤總額（虧損總額 以“－”號填列） -11,194,508.53 2,453,539.13 -17,628,193.31 4,639,544.65 減：所得稅費用  323,500.21  559,486.58 四、凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） -11,194,508.53 2,130,038.92 -17,628,193.31 4,080,058.07 （一）持續經營凈利 潤（凈虧損以“－”號填 列） -11,194,508.53 2,130,038.92 -17,628,193.31 4,080,058.07 （二）終止經營凈利 潤（凈虧損以“－”號填 列）     五、其他綜合收益的稅后 凈額  2,561,900.00   （一）不能重分類進 損益的其他綜合收益     1.重新計量設定受   
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益計劃變動額 2.權益法下不能轉 損益的其他綜合收益
   
3.其他權益工具投 資公允價值變動
   
4.企業自身信用風 險公允價值變動
   
（二）將重分類進損 益的其他綜合收益
 2,561,900.00  
1.權益法下可轉損 益的其他綜合收益
   
2.其他債權投資公 允價值變動
   
3.可供出售金融資 產公允價值變動損益
 2,561,900.00  
4.金融資產重分類 計入其他綜合收益的金 額
   
5.持有至到期投資 重分類為可供出售金融 資產損益
   
6.其他債權投資信 用減值準備
   
7. 現金流量套期 儲備（現金流量套期損 益的有效部分）
   
8.外幣財務報表折 算差額
   
9.其他     六、綜合收益總額 -11,194,508.53 4,691,938.92 -17,628,193.31 4,080,058.07 七、每股收益：     （一）基本每股收益 (元/股)     （二）稀釋每股收益 (元/股)    
 
法定代表人：張德華           主管會計工作負責人：王代永         會計機構負責人：劉洪波
 
合并現金流量表 2019 年 1—9 月
編制單位：山東華鵬玻璃股份有限公司
單位：元  幣種：人民幣  審計類型：未經審計 項目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
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（1-9 月） （1-9 月） 一、經營活動產生的現金流量：   銷售商品、提供勞務收到的現金 443,205,394.14 484,470,693.53 客戶存款和同業存放款項凈增加額   向中央銀行借款凈增加額   向其他金融機構拆入資金凈增加額   收到原保險合同保費取得的現金   收到再保業務現金凈額   保戶儲金及投資款凈增加額   收取利息、手續費及傭金的現金   拆入資金凈增加額   回購業務資金凈增加額   代理買賣證券收到的現金凈額   收到的稅費返還 1,115,101.83 26,539,701.82 收到其他與經營活動有關的現金 24,993,618.47 35,979,424.42 經營活動現金流入小計 469,314,114.44 546,989,819.77 購買商品、接受勞務支付的現金 323,455,569.14 317,488,019.94 客戶貸款及墊款凈增加額   存放中央銀行和同業款項凈增加額   支付原保險合同賠付款項的現金   拆出資金凈增加額   支付利息、手續費及傭金的現金   支付保單紅利的現金   支付給職工及為職工支付的現金 68,722,989.84 68,153,761.61 支付的各項稅費 22,770,861.99 31,773,581.95 支付其他與經營活動有關的現金 31,854,628.85 9,571,413.49 經營活動現金流出小計 446,804,049.82 426,986,776.99 經營活動產生的現金流量凈額 22,510,064.62 120,003,042.78 二、投資活動產生的現金流量：   收回投資收到的現金  38,838,000.00 取得投資收益收到的現金  5,675,706.85 處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金凈額 70,000.00  處置子公司及其他營業單位收到的現 金凈額   收到其他與投資活動有關的現金 3,621,470.00  投資活動現金流入小計 3,691,470.00 44,513,706.85 購建固定資產、無形資產和其他長期資 產支付的現金 103,310,451.87 130,675,241.32 投資支付的現金 12,000,000.00  質押貸款凈增加額   取得子公司及其他營業單位支付的現 
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金凈額 支付其他與投資活動有關的現金   投資活動現金流出小計 115,310,451.87 130,675,241.32 投資活動產生的現金流量凈額 -111,618,981.87 -86,161,534.47 三、籌資活動產生的現金流量：   吸收投資收到的現金  1,830,906.67 其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金  1,830,906.67 取得借款收到的現金 441,150,000.00 493,918,192.00 收到其他與籌資活動有關的現金 234,178,385.81 212,111,519.24 籌資活動現金流入小計 675,328,385.81 707,860,617.91 償還債務支付的現金 522,953,340.88 773,231,800.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 34,814,155.62 59,956,240.99 其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤   支付其他與籌資活動有關的現金 79,318,877.43 85,757,225.91 籌資活動現金流出小計 637,086,373.93 918,945,266.90 籌資活動產生的現金流量凈額 38,242,011.88 -211,084,648.99 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 37,710.31 334,253.31 五、現金及現金等價物凈增加額 -50,829,195.06 -176,908,887.37 加：期初現金及現金等價物余額 104,105,071.54 197,812,190.23 六、期末現金及現金等價物余額 53,275,876.48 20,903,302.86
 
法定代表人：張德華         主管會計工作負責人：王代永         會計機構負責人：劉洪波
 
母公司現金流量表 2019 年 1—9 月 編制單位：山東華鵬玻璃股份有限公司 單位：元  幣種：人民幣  審計類型：未經審計 項目 2019 年前三季度 （1-9 月） 2018 年前三季度 金額（1-9 月） 一、經營活動產生的現金流量：   銷售商品、提供勞務收到的現金 173,588,025.41 188,375,269.86 收到的稅費返還 1,115,101.83 6,097,475.49 收到其他與經營活動有關的現金 54,340,960.97 100,715,137.12 經營活動現金流入小計 229,044,088.21 295,187,882.47 購買商品、接受勞務支付的現金 125,331,555.26 140,818,973.17 支付給職工及為職工支付的現金 36,130,850.14 36,617,636.98 支付的各項稅費 10,513,998.89 9,106,172.78 支付其他與經營活動有關的現金 10,889,598.20 58,506,724.63 經營活動現金流出小計 182,866,002.49 245,049,507.56 經營活動產生的現金流量凈額 46,178,085.72 50,138,374.91
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二、投資活動產生的現金流量：   收回投資收到的現金  38,838,000.00 取得投資收益收到的現金  5,675,706.85 處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金凈額   處置子公司及其他營業單位收到的現 金凈額   收到其他與投資活動有關的現金 3,621,470.00  投資活動現金流入小計 3,621,470.00 44,513,706.85 購建固定資產、無形資產和其他長期資 產支付的現金 99,949,571.96 86,727,851.64 投資支付的現金 12,000,000.00  取得子公司及其他營業單位支付的現 金凈額   支付其他與投資活動有關的現金   投資活動現金流出小計 111,949,571.96 86,727,851.64 投資活動產生的現金流量凈額 -108,328,101.96 -42,214,144.79 三、籌資活動產生的現金流量：   吸收投資收到的現金   取得借款收到的現金 411,150,000.00 493,918,192.00 收到其他與籌資活動有關的現金 234,178,385.81 195,878,565.29 籌資活動現金流入小計 645,328,385.81 689,796,757.29 償還債務支付的現金 522,953,340.88 740,731,800.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 30,953,982.12 54,806,014.22 支付其他與籌資活動有關的現金 79,318,877.43 85,757,225.91 籌資活動現金流出小計 633,226,200.43 881,295,040.13 籌資活動產生的現金流量凈額 12,102,185.38 -191,498,282.84 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 37,710.31 334,253.31 五、現金及現金等價物凈增加額 -50,010,120.55 -183,239,799.41 加：期初現金及現金等價物余額 96,242,489.55 193,793,893.45 六、期末現金及現金等價物余額 46,232,369.00 10,554,094.04
 
法定代表人：張德華         主管會計工作負責人：王代永         會計機構負責人：劉洪波
 
4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況
□適用√不適用 
4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□適用 √不適用 
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4.4 審計報告
□適用 √不適用